adley

بالنسبة لمكالمات الاقسام

يتم احتساب قيمة المكالمات بسعر التكلفة طوال الشهر حسب المكالمات المطبوعة علي السيستم من كل ادارة ويلزم لذلك برنامج طباعة مكالمات call account بعد ذلك يكون القيد من/حساب مصروفات التليفون لكل ادارة

إلي /حساب مخصص التليفونات

وعند دفع الفاتورة يكون القيد

من/حساب مخصص التليفون

إلي /حساب البنك او الخزينة علي حسب طريقة الدفع

قيد استعاضة الصراف العام

لابد من فتح حساب عهدة للصراف العام علي شجرة الحسابات ضمن الاصول ان لم يكن موجودا

وعند صرف الشيك بقيمة العهدة يكون القيد كالاتي

من /حساب عهدة الصراف العام

الي/حساب البنك

وعند خروج اي مبلغ كمصروف يكون القيد

من/حساب المصروف حسب نوعه

الي/حساب عهدة الصراف العام

بالنسبة للمرتبات

من /حساب مذكورين (مرتبات الادارات المختلفة)

الي/حساب مذكورين
الضرائب
الخصومات
التامينات
السلف
الجزاءات
مخصص المرتبات

اما ال12% فهي تقسم اولا بنسب مختلفة 20% تالف وكسر 5% مكافات يتصرف فيها المدير العام 15% للغير متصلين 60% للمتصلين

ويكون اول قيد كالتالي

من/حساب مخصص ال12%

الي مذكورين (التوزيع كل حسب المسمي 60%&15%&20%&5%)

بعد ذلك يتم خصم مرتبات المتصلين من ال60% علي النحو التالي

من/حساب 60%

إلي /مذكورين (حساب مرتبات الادارات المتصلة حسب التقسيم )

يتبقي المبلغ القابل للتوزيع ويوزع علي العاملين

من /حساب 60% (المبالغ الموزعة والمدفوعة فعليا لكل إدارة

الي /حساب البنك او الخزينة

اما سداد المرتبات

من/حساب مخصص المرتبات

الي/حساب البنك او الخزينة

بالنسبة للاستحقاقات او المصروف المستحق يكون كالتالي

من/مذكورين (المصروفات الشهرية )

الي/مذورين(مخصص المصروفات المستحقة الشهرية)

عند سداد المصروف

من/حساب المخصص

إلي/حساب البنك او الخزينة

ويتم تسوية الفرق في المصروف

قيود الاقفال الشهرية تختلف من مكان لاخر

sultanaccount

شكرا جزيلا وجزاك الله خيرا

محمدرزق

الاستاذ عبد الواحد لك جزيل الشكر ونتمنى لك التوفيق على الدوام
نرجو منكم ان تتكرم وتزودنا بكافة القيود التى يقوم بها قسم الحسابات العامة وقسم التكاليف بالفندق
1- معالجة مكالمات الاقسام
2- قيد استعاضة عهدة الصراف العام
3-قيد تحميل المريبات وتوزيع 12%
4-الاستحقاقات وهكذا وعلى ما اتذكر ان قيود الاقفال الشهرية 18 قيد
لسادتكم وافر الاحترام

greenlightahmed

جزاكم الله خيرا

rezk_selem

مشكورييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين

ramy farouk

جزاك الله خيرا انت وأستاذك اخي الكريم

hamada602

جزاك الله خيرا

bofvip

مشكورررررررررررررر

sultanaccount

بارك الله لكم وجزاكم خيرا