رد: ماهي هي التقارير الشهرية الواجب على المحاسب تقديمها
اسم التقرير دورة التقرير المعد للتقرير المراجع للتقرير معتمد التقرير المرفوع له التقرير
أولا – ملخصات الحركة:
كشف حركة الخزينة يومى أمين الخزينة الحسابات رئيس الحسابات المدير العام
كشف حركة بنك يومى حسابات البنوك رئيس الحسابات المدير المالى المدير العام
ملخص المشتريات(أصناف) شهرى موظف المشتريات رئيس الحسابات مدير المشتريات المدير العام
بيان الاعتمادات المستندية شهرى موظف الحسابات رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير العام
ملخصات حركة المخزن شهرى مراقب المخزن رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير العام
ملخصات المصروفات شهرى موظف الحسابات رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير العام
ثانيا – موازين فرعية:
ميزان العملاء فى / / 200 شهرى حسابات العملاء رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير العام
ميزات أرصدة الموردين فى / / 200 شهرى حسابات الموردين رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير العام
بيان أوراق القبض المستحقة / / 200 يومى الحسابات العامة رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير العام
بيان أوراق الدفع المستحقة / / 200 يومى الحسابات العامة رئيس الحسابات رئيس الحسابات المدير العام
ثالثا – التقارير والقوائم المالية:
قائمة التدفقات النقدية الفعلية والتقديرية شهرى رئيس الحسابات المدير المالى المدير المالى المدير العام
بيان الأرصدة النقدية اختيارى رئيس الحسابات المدير المالى المدير المالى المدير العام
بيان المقبوضات النقدية اختيارى رئيس الحسابات المدير المالى المدير المالى المدير العام
بيان المدفوعات النقدية اختيارى رئيس الحسابات المدير المالى المدير المالى المدير العام
مركز السيولة الفعلى اختيارى رئيس الحسابات المدير المالى المدير المالى المدير العام
ملخص المبيعات شهرى إدارة المبيعات مدير المبيعات المدير المالى المدير العام