كيفية مطابقة حساب الموردين
 

عندي مشكلة وهي اني بطابق حساب مورد من عام 2007 الي2008 ووجدت فروق بيني وبين كشف حسابة مبيعات لم تسجل عن العام الماضي وتكلفة مبيعات عن العام الماضي كيف اعالج هذه العمليات وانا في 2009 وهل افتح حسابات لهذه العمليات وايه هيا اسم هذه الحسابات واين توضع علي دليل الحسابات وهذه الفروق اما اني سجلت المشتريات بأقل من القيمة اللي اتسجلت في كشف حساب المورد وايضا توجد مبيعات لم اسجلها ماذا افعل الوضع حرج جدا وارجو الرد

مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

هو الموضوع مش صعب بس ارجوا الايضاح بالارقام والتواريخ وهل تم عمل ميزانية ام لا لان من الواضع ان الميزانية صافى الرح به اكيد خطأ ولا لم يتم عمل ميزانية من اساسه وفين المراجعة وهل المبيعات كانت نقدية ام احل لانه لو نقدا معنى ذلك ان الخزينة كانت خطا او البنك يعنى اكيد فى حاجات سمعت كتير بسبب هذا الخطا

مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

يجب عليك إيضاح الموضوع أكتر وبالأرقام عشان نقدر نفيدك

مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

عندي اتعاب لمكتب المراجعة عن عام 2006 وعام 2007 وعام 2008 وقمت بصرف مبلغ 30000 الف ريال اتعاب للمكتب في تاريخ 30/5/2009 كيف اسجلها وارميها علي مصرف ايه ولو رميتها علي حساب مصروفات سنوات سابقة اين اضع هذا الحساب في الدليل ومتي يعالج

مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

عندي اتعاب لمكتب المراجعة عن عام 2006 وعام 2007 وعام 2008 وقمت بصرف مبلغ 30000 الف ريال اتعاب للمكتب في تاريخ 30/5/2009 كيف اسجلها وارميها علي مصرف ايه ولو رميتها علي حساب مصروفات سنوات سابقة اين اضع هذا الحساب في الدليل ومتي يعالج

مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

من المحاسب ياسر الي الزميل : بالنسبه للمصروفات الخاصه بمكتب المراجعه عن عام 2006/2007/2008فهي مصروفات توضع في مراقبه المصروفات العموميه والاداريه - سنوات سابقه
اما مصروفات اتعاب مكتب المراجعه عن عام 2009 فهي توضع في مصروفات عموميه واداريه - اتعاب مراجعه بس ياريت توزع المبلغ علي الشهور بشكل عادل

مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

من المحاسب ياسر : بالنسبه لموضوع الفرق في كشف حساب المورد هنا تكمن المشكله يعني واحد فيكم هو اللي صح فاذا كان هناك فرق لصالح المورد يتم تعليه حسابه بهذا الفرق او عدم التعليه وبالطبع لو كان هناك فيه فرق اكيد ليه سبب وهنا تكون المعالجه الاخري لهذا السبب غير كشف حساب المورد قد تكون المشتريات باقل من قيمتها علشان الموردين باقل من قيمتهم الحقيقيه او ان هناك مخزن من المخازن فيه مشكله في كميه البضاعه وبالتالي قيمتها اما بالنشبه لموضوع تكلفه البضاعه المباعه فانت فعلا حسبتها بناءا علي المنصرف علي الانتاج ليس اللي قام المورد بتوريده ليك يعني حسباتك في هذه الناحيه سليمه بس راجع الحسابات اللي قولتلك عليها

مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

السلام عليكم ..

يعين في عندك مكتب محاسبة اهوه .. طيب ازاي اصلا مكتب المحاسبة اعتمد رصيد المورد بدون مطابقة ؟؟!!!

عموما بالنسبة للسنوات السابقة تحمل علي مصروف سنوات سابقة كل سنة بقيمتها ويكون القيد من مصروفات سنوات سابقة الي البنك او الصندوق لأنك لازم تقلل ونصيب 2009 يكون من حساب مصاريف مراجعة وتدقيق مباشرة

فين تحط السنوات السابقة في الدليل يكون عندك في المصروفات طبعا بند لمصروفات سنوات سابقة في شجرة حساباتك واذا مكنتش موجودة لازم تضيفها

وبالنسبة للمورد يتم معالجة الخطأ في الأرباح المبقاه ... فاذا كان المورد له فلوس معني كده انه ارباح لازم تقل ووقتها يكون من الارباح المبقاه مدينه او العكس تكون دائنة

وشكراً


اما بالنسبه

مشاركة: هوه مفيش حد عارف يجاوب ليه كده بس؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

سؤال : ما الطريقة التى تتبعها فى تسجيل حساباتك هل تستخدم القيود ؤالدفترية ام ماذا ؟
ومن الاطراف المتضررة من الخطأ ؟ حدد الهدف من التصحيح اولا ليتم تحديد طريقة التصحيح .. شكرا
اتمنى مساعدتك ...

مشاركة: كيفية مطابقة حساب الموردين
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع محتاج معلومات اكتر من كدة بس عموما لو الغلط فى ان المشتريات لم تسجل لديك او سجلت باقل من قيمتها يكون القيد كالتالى
من حـ/ مصروفات سنوات سابقة
الى حـ/ المورد
وفى اخر العام يكون اقفال مصروفات سنوات سابفة كالتالى
من حـ/ ارباح ( خسائر ) مرحلة
الى حـ/ مصروفات سنوات سابقة
اما اذا كانت المشريات مسجلة باعلى من قيمتها او سجلت اكثر من مرة بالخطا فتكون القيود بالعكس

تحياتى