منتدى المحاسبين المصريين - نموذج لمتابعة اوراق الدفع وحسابات البنوك

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)

- قسم تطبيقات الاكسل على فروع المحاسبة (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=68)

- - نموذج لمتابعة اوراق الدفع وحسابات البنوك (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=31096)

نموذج لمتابعة اوراق الدفع وحسابات البنوك

ارجو التثبيت لتعم الفائدة

تطبيق اكسيل بسيط يمكنك من متابعة ومراقبة جميع اوراق الدقع على حسابك البنكى - من شيكات وحوالات وفواتير تجارية وخلافه

الملف مجهز لمتابعة 6 حسابات بنكية لكل حساب شيت منفصل عن الاخر وفى البداية شيت ملخص لجميع الحركات ويمكن زيادتها

وللتعامل مع البرنامج سأقوم بشرح ماهية الواجهة العليا للشيت البنكى وهلى كالآتى :

تفاصيل الحساب (حالة الحساب ) :

تاريخ الكشف : تاريخ كشف البنك
رصيد البنك : طبقا للكشف (يدخل يدويا كرصيد افتتاحى)
الرصيد الحالى = رصيد البنك - مجموع المدفوعات
الرصيد : OK فى حالة المدفوعات اقل من رصيد البنك - Alert فى حالة تخطى رصيد البنك
المجموع : OK فى حالة اختيار حالة ورقة الدفع من خانة الحالة ( يجب اختيار الحالة )
باقى الخانات على اليسار تخبرنا عن مجموع اوراق الدفع كل حالة على حدى (تحت التوقيع، موقّع، تم تسليمه و موقوف) باقى الحالات (لاغى او مسدد) لا حاجة لاظهار مجموع لها

الحركة ( التفاصيل ) :

نوع العملية : اختر من قائمة منسدلة تظهر على جانب الخلية ( شيك ، حوالة .... )
رقم القيد : كمرجع لمتابعة الحركة من الدفاتر
رقم العملية : رقم ورقة الدفع
التاريخ : تاريخ ورقة الدفع ( ويمكن تعديله فيما بعد ليكون تاريخ السداد طبقا لكشف البنك )
نوع العملية : حسبما يرى المستخدم ( عهدة ، دفعة مقدمة ، مشتروات ..... )
المبلغ : لا تحتاج شرح
المسدد : حال التحصيل ويجب ان يوافق القيمة المقابلة فى خانة المبلغ ( فى حالة الحصول على كشف بنكى )
الحالة : ما بين الحالات الموجودة فى القائمة المنسدلة ( على يسار الخلية ).

* شكل واجهة التطبيق *