أرجوا توضيح جميع الاعمال والقيود المتعلقة بالخزينة

[الجهيني]

اود من الاخوة الاعزاء اصحاب الخبرة فقط ان يوضحوا لي جميع الاعمال والقيود المتعلقة بالخزينة
ولكم جزيل الشكر

[zorp]

قسم الخزينة
Genral Cashier
تنقسم الخزينة لوارد ومنصرف
الوارد يعنى جميع المبالغ الواردة من قسم الايرادات والعملاء وجميع الجهات الاخرى مثل ايجارات محلات او غيره من ايراد للمنشاة حسب طبيعة عمل المنشاة
والمنصرف وهى المبالغ التى يقوم بصرفة امين الخزينة مثل موردين ومرتبات وبدل انتقال والمصروفات النثرية
بالنسبة للقيود
الخزينة بطبيعتها مدينة
فى حالة الايراد يكون القيد كالاتى
من ح/الخزينة
الى ح/الايرادات
فى حالة المصروف
من ح/المصروفات(مرتبات او بدلات او نثرية او........)
الى ح/ الخزينة
ويتم عمل كشف حركة خزينة كالاتى
مرفق كشف حركة من منشاة تعمل فى مجال الفنادق وده الرابط
http://up.g4z4.com/download-9d4d6151b5.xls.html
ابراهيم ممدوح

[mody mody]

طبعا هذا الكلام فى حالة ما تكون الخزينة تعمل بشكل سليم ولكن هناك بعض الامور التى تحدث بها مثل العجز والزيادة وهى لها معالجات اخرى سوف ارسل لك ملف به كل المعالجات التى التى تتم على الخزينة