المصروف المستحق في الجمعيات الخيرية

[راغب حمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استلمت عمل جديد وأثناء تقييدي في دفتر اليومية وجدت ان في تاريخ 9/4/2016 يوجد مصروف مستحق
وكتب كالتالي :
من مصاريف عمومية 1000
إلى مصاريف مستحقة 1000

في 1/7/2016 تم كتابة شيك وتسديد المصروف المستحق
وضعت القيد التالي :
من مصاريف مستحقة 1000
إلى حساب البنك 1000

هل هذا صحيح ؟
وكيف أقيد اذا لم يكن صحيح في دفتراليومية والترحيل للأستاذ ؟

شكرا لكم مقدما