طلب مساعدة -كيفية عمل قيد افتتاحي بعد سنتين من بدء النشاظ بالشركة

[سمعة خمس نجوم]

أرجو المساعدة

كلفت من قبل اشخاص لتنظيم امور الشركة لكن بعد سنتين من بداية نشاطهم
والآن عندي مشكلة بكيفية عمل القيد الأفتتاحي كون ان الشركة بدأت من 1/1/2006 وحاولت اخذ أرصدة 31/12/2007 فقط ولكن ظهر عندي فرق في تتمة راس المال ،،

من يجد فيه نفسه الكفاءة في اعطاءي القيد من خلال هذه البيانات اكون له شاكرا جدا والله يجزيه كل خير حيث ان راس المال كما في 1/1/2006 = 420000 ريال

الأصول

نقدية كما في 31/12/2006 = 11600 ريال
مصاريف تأسيس وتجهيزات وأثاث 1/1/2006 = 211000 ريال
- مخصص استهلاك = -21100 ريال

صافي الأصول = 201500 ريال

الخصوم

بنوك دائنة ( بطاقة فيزا ) = 2340 ريال
راس المال = 420000 ريال

صافي الخصوم = 422340 ريال

هناك فرق 220840 ريال هل نضعها متمم حسابي بجاري المالك ونكمل 2007 على هذه الأرصدة اما مذا افعل علما ان مبيعات عام 2006 كانت 597000 ريال والمصاريف 794000 ريال
الرجاء الرد