يفية ظبط حساب الصندوق

[doctoorbing]

انا محاسب جديد فى شركة
وكاتن المحاسب القديم مش سسايب حاجة خالص باينة فى الحسابات اكمل عليها
المفرو2ض انى اظبط الخزينة
بس انا اصلا معنديش خزينة
لان انا عندى ح بنك بس
كل الفلوس اللى بنعوزها بنطلع شيك نقدا من البنك او اجل للموردين
بس البنك بيتسحب منه فلوس شخصية بجانب العمل
ارجو الرد سريعا

[sultanaccount]

السلام عليكم
المأموريه في اعتقادي اسهل بكثير من استخدام الصندوق بدلا من البنك ولذا أنصح :
1 - طلب كشف حساب للبنك .
2 - تتبع كل المبالغ المودعه بالبنك وربطها بالعملاء لأنها هي الغالب في الايداعات .
3 - تتبع المنصرف وعمل مناقشات فيمن صرفها فأذا كانت منصرفه لمورد او لشخص خارجي سيسهل تتبعها ... واذا كانت صرفت لشخص داخلي فيجب مناقشته فيما صرفت فيه هذه المبالغ .
محمد سلطان