مسألة تسويات بنكية

[mizoo87]

البيان حساب البنك بدفاتر المنشأه حساب البنك بكشف الحساب
رصيد1/1/2008 4350 3750

ايداعات نقدية 9225 7950

شيكات مسحوبة للموردين 10425 10875

اوراق تجارية (كمبيالات)محصلة ـــــــــــ 1650

مصرروفات وعمولات بنكية ـــــــــــ 7.5


توافرت لديك المعلومات التالية خلال شهر يناير 2008:-

فاءذا علمت ان الايداعات المرسلة بالبريد(بالطريق) والشيكات المسحوبة من المنشأة لصالح مودريدن
ودائنين لم تقدم للصرف بعد حتي نهاية شهر يناير بلغت 2925جنية .600جنية علي التوالي. في حين ان رصيدهما في نهاية شهر ديسمبر من العام السابق بلغ 1650 جنية ز 1050جنيه علي التوالي .
المطلوب:-
1- التحقق من صحة الايداعات المرسلة بالبريد والشيكات المسحوبة ولم تصرف بعد في 31/1/2008
2- اعداد مذكر التسوية حساب البنك عن الفترة من 1/1 حتي 31/1/2008
3- اثبات قيود التسويات اللازمة بدفاتر المنشأة.
الرجاء حل المسألة وتوضيح اولاً