hanyray
05-21-2011, 07:45 PM
اخوانى الاعضاء
عندى سوالين محيرنى
محاسب فى شركة مقاولات تم الاتفاق بين شركتى واحد الشركات على احد العمليات الديكور مقابل مبلغ وقدره 45000ريال وتم الانتهاء من هذه العملية العام السابق وطبيعى ظهر هذا الرقم فى حساب العملاء فى الميزانية والحسابات الختامية لكن الان وقبل اتمام عملية اخرى طلبوا خصم المبلغ ليصبح 35000 بدل من 45000 ووافق صاحب الشركة على هذا فما حل هذا الموضوع محاسبيا خصوصا ان العملية كانت فى السنة الماضية وهذا القيد المثبت العام الماضي
45000من ح/العملاء
45000 الى ح /ايرادت تشغيل
ثانيا احد مقاولى الشركة طلب مبلغ سلفة قدرها 10000ريال من صاحب الشركة وحرر بها شيك
وطلب منى قيدها كسلفة الا انى رفضت ان اكتبها سلفة على اساس انه لا يعمل فى شركتنا انما مقاول ياخد عمليات من الباطن قيدتها تحت بند مقدم عمليات
10000من ح/مقدم عمليات تحت التشغيل
10000 الى ح/ البنك
والان رد المبلغ دون ان يقوم باعمال خاصة بنا لعدم وجود اعمال فى الفترة الحالية كيف اثبت رد المبلغ خصوصا انه لن يتم الاتعانة بالمقاول فى الفترة الحالية
لكم جزيل الشكر
عندى سوالين محيرنى
محاسب فى شركة مقاولات تم الاتفاق بين شركتى واحد الشركات على احد العمليات الديكور مقابل مبلغ وقدره 45000ريال وتم الانتهاء من هذه العملية العام السابق وطبيعى ظهر هذا الرقم فى حساب العملاء فى الميزانية والحسابات الختامية لكن الان وقبل اتمام عملية اخرى طلبوا خصم المبلغ ليصبح 35000 بدل من 45000 ووافق صاحب الشركة على هذا فما حل هذا الموضوع محاسبيا خصوصا ان العملية كانت فى السنة الماضية وهذا القيد المثبت العام الماضي
45000من ح/العملاء
45000 الى ح /ايرادت تشغيل
ثانيا احد مقاولى الشركة طلب مبلغ سلفة قدرها 10000ريال من صاحب الشركة وحرر بها شيك
وطلب منى قيدها كسلفة الا انى رفضت ان اكتبها سلفة على اساس انه لا يعمل فى شركتنا انما مقاول ياخد عمليات من الباطن قيدتها تحت بند مقدم عمليات
10000من ح/مقدم عمليات تحت التشغيل
10000 الى ح/ البنك
والان رد المبلغ دون ان يقوم باعمال خاصة بنا لعدم وجود اعمال فى الفترة الحالية كيف اثبت رد المبلغ خصوصا انه لن يتم الاتعانة بالمقاول فى الفترة الحالية
لكم جزيل الشكر