اختصاصات وواجبات وظيفة أمين الخزينة بالتفصيل

[MAZAYA010]

اخوانى 000
اريد ان اعرف تفاصيل وظيفة أمين الخزينة بالتفصيل و ما هى الواجبات الواجب اتخاذها لتفادى الاخطاءحيث انى مقد م للوظيفة

[هشام حلمي شلبي]

الوظيفة / أمين صندوق .
التعريف بالوظيفة / وظيفة تنفيذية .
الرئيس المباشر/ المدير المالي .
الاتصالات / رئيس أو مسئول الحسابات ومنسوبي الإدارة المالية .
المرؤوسين/ مسئولي أمانة الصندوق ( إن وجد ) .

المهام والواجبات :-
1- يعمل أمين الصندوق تحت إشراف والتوجيه المباشر من قبل رئيس أو مسئول الحسابات ، وعليه ترفع تقارير حركة الصندوق من إيرادات ومصروفات يومية .
2- استلام النقدية والشيكات لإيداعها يومياً بحسابات المؤسسة لدى البنوك طبقاً لما يقضي به النظام المحاسبي .
3- إعداد حركة المقبوضات والمدفوعات اليومية في بيان يعتمد من رئيس أو مسئول الحسابات مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات وإشعارات توريد الإيرادات إلى البنوك حيث تتم مراجعتها قبل قيدها بالسجلات والدفاتر .
4- استلام السلفة المستديمة والصرف منها طبقاً للتعليمات .
5- حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات في ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة .
6- تسليم الرواتب لمنسوبي المؤسسة .
7- تنفيذ ما يكلف به من أعمال أخرى في مجال الاختصاص .

[هشام حلمي شلبي]

دليل العهدة الشخصية

الزميل العزيز / أمين العهدة الشخصية / الصندوق
يسعدنا في الإدارة المالية أن نقدم بين يديك هذا الدليل المبسط لكيفية التعامل مع العهدة الشخصية ( دائمة أو مؤقتة ) حتى يتسنى لنا جميعاً تحقيق أهداف المؤسسة بأفضل صورة ممكنة :
(1) احرص على أن تثبت المنصرف من العهدة الشخصية أولاً بأول في كشف عندك حتى ر تنسى أي مبلغ منصرف فيتسبب ذلك قي حدوث عجز بالعهدة .
(2) يجب أن تتوفر الشروط التالية في فواتير الشراء التي يتم الحصول عليها :
1. أن يكون موضح بها كلمة " فاتورة " وليس إذن تسليم أو إذن صرف بضاعة أو غيرها .
2. أن يكون مكتوباً بها اسم الجهة التي أصدرت الفاتورة وعنوانها ورقم الفاتورة , وتاريخ الفاتورة .
3. أن يكون موضحاً بها البيانات الضريبية :
رقم البطاقة الضريبية – رقم السجل التجاري – رقم التسجيل في ضريبة المبيعات ( إذا كانت محملة بضريبة مبيعات ) .
4. أن يكون موضحاً بها اسم الصنف وكميته وقيمته .
5. أن تكون مختومة بختم الجهة وليس ختم " خالص مع الشكر " .
6. أن يتم خصم 1% ضريبة أرباح تجارية وصناعية على التوريدات و3% على الخدمات والتركيب .
7. إذا وجد على الفاتورة ما يفيد ضرورة الحصول على إيصال استلام فيجب الحصول على هذا الإيصال مما يفيد سداد الفاتورة .
8. أن تكون الفاتورة محررة باسم الشركة ( ميديا انترناشيونال ) وليس باسم آخر .
(3) يتم إعداد كشف إجمالي بمصروفات العهدة على النموذج الموجود بقسم الحسابات وترفق به المستندات المؤيدة للصرف وتستوفى التوقيعات اللازمة .
(4) تتم استعاضة العهدة الدائمة في نهاية كل شهر أو عند نفاذ 60% من قيمة العهدة الدائمة .
(5) تتم تصفية العهدة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ استلامها وإذا لم تتم التصفية في موعدها المقرر تخصم من راتب الشهر التالي تلقائياً .
(6) الحالات التي يتعذر فيها الحصول على فواتير أو مستندات يتم إعداد كشف بها وتعتمد من مدير الإدارة المختصة على أن تكون في أضيق الحدود .
(7) تصرف العهدة في الأغراض التي سبق الموافقة عليها عند الصرف والصرف على أية أغراض أخرى لا يعترف بها عند التسوية .
(8) البنود التي تتطلب موافقة مالية قبل الصرف مثل الأثاث والأجهزة والبرامج وغيرها وكذلك البنود الموجودة في المخازن من أدوات مكتبية ومواد ضيافة لا يجوز صرفها من العهدة إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المالية .
(9) الصرف على ضيوف الشركة من إقامة وتنقلات وضيافة خارجية يجب أن يسبقها موافقة من مدير عام الشركة أو رئيس مجلس الإدارة يحدد فترة الاستضافة وبنود الصرف والهدف من الزيارة .

[MAZAYA010]

شكرا استاذى الفاضل على الافادة الهامة

[فيصل عثمان محمود]

نشكرا السادة القايئمين على ادارة المنتدى على الطرح الشيق للموضوعات والاستفادة القصوى منها فلكم منى الشكر اجزلة

[fataalahlam20]

أشسكركم على الايضاح أنا كنت عاوز أسال عن محاسب الخزينة هل كويسة لواحد مبتدى أما لا وما هى أختصاصاته

[salimahmed]

مشكورررررررررررررررررررررررررررررر و تسلمووووووووووووووووووووو

[ثروتمحمد]

بسم الله ماشاء الله