منتدى المحاسبين المصريين - شيت لمتابعة حساب البنك بـ excel 2003

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم لكم اليوم شيت يمكنك من متابعة حساب البنك ومعرفة رصيده اول باول ومعرفة الفرق الناتج عن فرق التوقيت بين تسجيل الحسابات فى الدفاتر وتسجيلها فى كشف الحساب ومعرفة الحسابات التى لم تضاف او التى لم تخصم حتى الان ومقسم لعدة فروع اذا كان هناك عدة فروع او اقسام بالشركة تستخدم نفس رقم الحساب البنكى

طريقة استخدام الشيت

اولا اثبات العمليات الدفترية :

قم بتنزل بيانات قسيمة الايداع (التاريخ - الفرع - مبلغ القسيمة يوضع فى ( مدين دفترى ) - ورقم القيد ورقم القسيمة
وكذلك بالنسبة للشيكات ويوضع مبلغ الشيك فى دائن دفترى

ثانيا عند ورود كشف الحساب

اضغط على ctrl + f وابحث عن رقم المستند وقم بتنزيل المبلغ فى خانتى مدين كشف الحساب او دائن كشف الحساب حسب نوع المبلغ سواء كان مضاف للحساب ( قسيمة ايداع ) او مخصوم منه ( شيك ) (فى نفس الصف المدرج به العملية الدفترية ) وقم بالتاكد من ان خانتى الفرق المدين والدائن بنفس الصف تساوى صفر بعد ادخال مبلغ الكشف

ثالثا تاكد من ان رصيد كشف الحساب فى الشيت مطابق للموجود بكشف الحساب

رابعا اذهب الى صفحة مراجعة الارصدة ستجد مطابقة بين الارصدة الدفترية وارصدة كشف الحساب وذلك فى كل فرع على حدا والارصدة مجمعة

خامسا عند وجود فرق مدين لمعرفة اصله ارجع الى الصفحة الاصلية واستخدم الفلتر الخاص بعمود الفرق المدين واختار
custom > greater than 0

وكذلك مع الفرق الدائن

اسف على الاطالة ويارب يكون الشيت مفيد لكم
وانا موجود هنا للرد على اى استفسارات

http://www.4shared.com/office/1V_r25ni/__online.html