وليد الفيومي

عند شراء بضاعة بالآجل يتم فتح حساب بإسم المود
فمثلاً عند شراء بضاعة بمبلغ 20000 جنية يتم عمل القيد التالي
20000 من حـ/المشتريات
20000 إلى حـ/ الموردين (أسم المورد)
--------------------------------
يتم إرفاق أصل الفاتورة في القيد وتوضع صورة منها في ملف خاص بالمورد
وعند السداد يتم عمل القيد التالي
20000 من حـ /الموردين (أسم المورد)
20000 إلى حـ/الخزينةأو البنك
---------------------------------
ويم أرفاق إيصال إستلام الشيك أو النقدية في القيد وصورة منه في الملف الخاص بالمورد
أيضاً يرفق في القيد مع فاتورة الشراء
طلب الشراء الخاص بقسم المشتريات
تصريح دخول بضاعة من بوابة الشركة (قسم المراجعة)
إذن فحص وإضافة للمخزن

هذه تقريباً كل ما يتعلق بحسابات الموردين والأمر بسيط جداً

رافت القلعي

الاخ العزيز : بالنسبة انك سوف تعمل بقسم حسابات الموردين اولا: المجموعة المستندية لهذا القسم:
1- طلب الشراء ويسجل فيه الاصناف الواجب شراؤها ويسلم لمندوب المشتريات بعد استيفاء التوقيعات عليه من المخزن للتأكد من انه لايوجد للاصناف المطلوب شراؤها رصيد بالمخزن
2- عروض اسعار من الموردين للاصناف المطلوب شراؤها وذلك لعرضها علي الادارة المالية للبت فيها
3- فواتير الشراء من المورد ومراجعتها بدقة والتأكد من الاسعار والكميات ونسب الخصم الممنوحة لشركتك من المورد 4- التأكد من ادخال البضاعة للمخازن وتسجيل رقم اذن الادخال علي الفاتورة
5- كشوف الحساب من الموردين شهريا
6- سجل للموردين يسجل فيه بيانات كل مورد والاصناف التي تشتري منه
7- مقارنة بصفة دورية علي اسعار المواد للتأكد من الالتزام بالاسعار السائدة في السوق
8- عمل دفتر لحسابات الموردين يسجل فيه الحركة علي حساب المورد من مسحوبات من المورد او سداد للمورد


مع أطيب التمنيات بالتوفيق

el nagem

شكرا للمجهود