اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mody mody
احد العملاء تم البع له بضاعة بمبلغ 58800 كتب شيكات بتواريخ 15/6/2008 بقيمة 28000 ج والاخر 28900 بتاريخ 4/7/2008
ارجو عمل القيود ولكن هذه الشيكات قبل تاريخ التحصيل تم الشراء من هذا العميل بضاعة بقيمة 56100 فى مقابل هذه الشيكات وبهذا اصبح هذا العميل مورد فى نفس الوقت وبعد هذه العملية بيومين بيع للعميل بضاعة بمبلغ 26320 آجل لتسوية الحساب
ارجو عمل القيود وحساب العملاء والموردين
ولكم جزيل الشكر
ارجوا الرد سريعا لاننى مطالب بعمل هذا الحساب قبل يومين
|
بسم الله الحمن الرحيم
لو الموضوع مش مترتب اوي على شكل جداول انا عمل له ملف موجود مع المرفقات و منظم اكتر
اولا القيود اليوميه :
1- عمليه البيع :
58800 من ح/ العملاء ( س)
58800 الى ح/ المبيعات
( اثبات عمليه البيع الى العميل س)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
2- الشيكات :
56900 من ح/ اوراق القبض
28000 شيك بتاريخ 15/6/2008
28900 شيك بتاريخ 4/7/2008
56900 الى ح/ العملاء (س)
( اثبات شيكات تحت التحصيل )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
3- شراء بضاعه من المورد س
56100 من ح/ المشتريات
56100 الى ح/ الموردين ( س)
(اثبات شراء بضاعه من العميل س )
ملحوظه في هذا القيد :
من ح/ المشتريات في حاله نظام الجرد الدوري
من ح/ البضاعه في حاله نظام الجرد المستمر
شوف انت شغال على اي واحد فيهم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
4- بيع بضاعه للعميل س بعد يومين
26320 من ح/ العملاء
26320 الى ح/ المبيعات
ملحوظه :
لا تنسى قيود ضرائب المبيعات و الخصم و الاضافه ان وجدت
__________________________________________________ _______
ثانيا : ترصيد الحسابات في حساب الاستاذ المساعد
اولا : دفتر استاذ مساعد العملاء
ح/ العميل س
رصيد مدين دائن بيان رقم القيد
58800 58800 ح/ المبيعات ( بيع بضاعه ) 1
1900 56900 ح/ اوراق القبض ( شيكات ) 2
28220 26320 ح/ المبيعات ( بيع بضاعه) 4
ملحوظه :
الرصيد = الرصيد السابق + المدين الحالي – الدائن الحالي
و ذلك لأن طبيعه حساب العميل مدينه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ثانيا : دفتر استاذ مساعد الموردين
ح/ المورد س
رصيد مدين دائن بيان رقم القيد
56100 56100 ح/ المشتريات 3
ملحوظه :
الرصيد = الرصيد السابق + الدائن الحالي – المدين السابق
و ذلك لأن طبيعه حساب المورد دائنه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ثالثا : معرف الحق و المستحق ل (س):
الرصيد هو عميل 28220
الرصيد و هو مورد 56100
====================================
الفرق (27880)
هنا يبقى المورد عايز فلوس
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5- عمل قيد التسويه
28220 من ح/ الموردين (س)
28220 الى ح/ العملاء ( س)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
و نجيب دفتر الاستاذ المساعد
اولا : حساب العملاء
ح/ العميل س
رصيد مدين دائن بيان رقم القيد
58800 58800 ح/ المبيعات ( بيع بضاعه ) 1
1900 56900 ح/ اوراق القبض ( شيكات ) 2
28220 26320 ح/ المبيعات ( بيع بضاعه) 4
0 28220 ح/ المورد ( قيد تسويه ) 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ثانيا : حساب الموردين
ح/ المورد س
رصيد مدين دائن بيان رقم القيد
56100 56100 ح/ المشتريات 3
27880 28220 ح/ العملاء ( قيد تسويه ) 5
و بكده تكون الحسابات بأذن الله
و ربنا يوفقني و يوفقق انشاء الله بما يحبه الله و يرضى